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加密市场变化

当下在加密货币领域中，比特币的价格处在持续调整的情形里。近期，BTC 的价格展现出起伏不定的样子，这使得交易员们的神经始终处于紧绷状态。蓬勃发展的加密衍生品市场为大家带来了新机遇。从每日 BTC/USDT 交易对的 K 线图可以明显看出，短期内看跌情绪在市场中持续弥漫。即便从长期看，看涨趋势依然存在。

衍生品控制风险

现在，交易参与者能够运用永续掉期这类工具，同时也能够运用期货合约产品等工具，并且这些工具越来越受到欢迎。他们借助这些工具，就可以更有效地掌控风险敞口。就如同拥有了盾牌一般，能够在市场激烈竞争的环境里增添一份保障。相关数据表明，随着这些产品被使用，部分交易员的风险率有所降低，在近期的几次价格波动中，他们的损失也变小了。

衍生品的本质

衍生品是由两方或多方参与的合同，且相关资产种类丰富。传统金融领域存在较为常见的资产，像股票以及债券等。在数字货币市场当中，比特币衍生品也有着类似的作用。很多金融机构一直将衍生品交易视为风险分散策略的一部分。在数字货币市场的合约市场相对较新，规模也较小，不过盈利空间是存在的。

BTC衍生品优势

BTC 衍生品与股票期货、利率掉期具有相似性。它具备规避数字货币市场波动以及价格变化的功能。若比特币价格大幅下跌，持有 BTC 衍生品进行对冲的交易员能够降低损失。并且，它可作为抵消潜在损失的工具。交易者还能借助合约来推测具有杠杆作用的数字货币价格 https://www.yklgl.cn，以达到潜在利润的最大化。

主要合约产品

数字货币世界有三种主要的合约产品，其中永续合约特别受关注。当现货市场中比特币的交易价格为 9500 美元，而 BTC 永续合约的交易价格是 9600 美元时，投资者可以在现货市场进行买入操作，同时在永续合约市场开设空头头寸。在价格上涨的情况下，投资者能够从现货市场获得利润；在价格下跌的时候，通过平仓合约空头就可以弥补损失。

套期保值和套利

套期保值会导致回报率降低，不过它能够提供对下行风险的保护。套利是从不均衡的市场中获取利润，例如在不同市场的交易中，借助价格差来盈利。投资者在现货市场以 9500 美元购入比特币，与此同时在永续合约上构建 9600 美元的空头头寸。然而，影响整个对冲策略的因素包含多个方面，像合约的交割日期等。

现在询问大家，如果你是交易员，处于当下的比特币市场环境中，那你会最先挑选哪种对冲策略？若觉得这篇文章有用，欢迎点赞并分享。

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